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股票融资收费 5月23日基金净值:中泰安益利率债A最新净值1.0278,涨0.04%
发布日期:2024-07-26 14:42 点击次数:156
板块方面,房地产、铜缆高速连接、低空经济、玻璃基板等板块涨幅居前股票融资收费,家电、中药、短剧、合成生物等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,全市场超4000只个股上涨。
本站消息,5月23日,中泰安益利率债A最新单位净值为1.0278元,累计净值为1.0578元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.74%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中泰安益利率债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.85%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为蔡凤仪、程冰,基金经理蔡凤仪于2022年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.81%。基金经理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.53%。
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