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配资炒股软件 5月23日基金净值:招商添泽纯债A最新净值1.0697,涨0.03%
发布日期:2024-07-26 14:17 点击次数:166
资料显示,春23转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。),对应正股名春秋电子,正股最新价为8.81元,转股开始日为2023年9月25日,转股价为10.3元。
资料显示,汇通转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。),对应正股名汇通集团,正股最新价为4.76元,转股开始日为2023年6月21日,转股价为8.21元。
本站消息,5月23日,招商添泽纯债A最新单位净值为1.0697元,累计净值为1.2206元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.67%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添泽纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.04%,现金占净值比0.35%。
该基金的基金经理为康晶,康晶于2020年3月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.51%。
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