本站消息，5月23日，华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单位净值为1.0188元，累计净值为1.0468元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨2.86%，近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.87%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为何子建，何子建于2022年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.69%。

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5月13日晚间，正丹股份披露公告在线配资网址，该公司就股票和可转债交易异常波动的相关事项进行了核查，鉴于相关自查工作已完成，公司股票将于5月14日起复牌。